1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长短，及时上报处理。

4、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

5、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

6、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

7、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。

8、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

9、负责税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

10、完成领导交办的其他事项。

11、完成上级领导交办的其他事务。