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财务费用报销流程图

基金会财务办公地址:北京邮电大学教一楼110


咨询电话:62281171


开户银行:中国工商银行北京新街口支行

SWiFT代码:ICBKCNBJBJM(跨境人民币汇款)

开户银行行号:102100000290(跨行汇款用)

户名:北京邮电大学教育基金会

账号:0200002909089022370



流  程  图

说       明

权责部门

相关表单文件


报销人员/经办人根据费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》,报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。

报销人员/经办人

报销发票

报销单据

财务费用报销制度

借款单

《费用报销单》及相关单据准备完成后,报销人员/经办人提交给项目主管审核签字、写明项目的余额(此次报销前的项目余额)。审核内容包括:

1)费用产生的原因及真实性;2)费用的合理性;3)票据及单据的规范性。

相关部门

项目主管

费用报销单

报销单据

财务费用报销制度

借款单


项目主管审核签字后,报销人员/经办人须将报销单据报财务部进行初步审核签字,报销人员/经办人在基金会财务处的登记表上登记相关信息。审核内容包括:

1)产生的费用是否符合报销标准;2) 项目余额是否正确3)财务是否能及时安排此费用;4)项目主管审核的严谨性。

财务部

基金会财务部审核签字后,报销人员/经办人将报销单据提交给基金会财务主管签字确认,审核内容包括:

1)费用产生的原因及真实性;2)费用的合理性;3)票据及单据的规范性。

基金会

财务主管

基金会财务主管签字后,报销人员/经办人将报销单据交给财务部。

财务部根据批准的报销单据准备好报销款项。

财务部

财务部通知报销人领款,领款时,报销人员必须在《费用报销单》上领款人出进行签字确认。如是代领人进行领款,必须出具委托书并有双方的签字或证明。如属于借款性质报销,借款人必须将存于财务的借款单取走核销。

报销人员

费用报销单

借款单据

财务部根据已完成的报销单据和基金会财务制度要求进行相应的帐务处理。

财务部

会计

财务处理


   


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